16 Haziran 2026 – UNLU ANALİZ – Unlu Yatirim Holding A.S.

UNLU Teknik Analizi

Aşağıdaki Unlu Yatirim Holding A.S. (UNLU) teknik analizi tradingview`de SarperPro kullanıcı adı ile Haziran 16, 2026 18:08 tarih ve saatinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.

UNLU (Ünlü Yatırım Holding) Stratejik Yatırım Tezi 1.
Kantitatif Sağlamlık ve Skorlama (Quant Intelligence) Piotroski F-Score: 6/9 UNLU, finansal sağlamlık açısından 9 üzerinden 6 puan almaktadır.
Şirket, pozitif net kâr ve operasyonel nakit akışı (CFO) üretmektedir.
Cari oran ve varlık devir hızındaki stabilite puanı desteklerken, enflasyon muhasebesi (TMS 29) kaynaklı kâr marjı baskısı tam puanı engellemektedir.
Altman Z-Score: 2.45 (Gri Bölge) Finansal hizmetler sektörü için modifiye edilmiş Z-skoru, şirketin iflas riskinden uzak ancak makroekonomik volatiliteye karşı duyarlı olduğunu göstermektedir.
JCR Eurasia tarafından verilen AA+(tr) kredi notu, likidite riskinin minimal olduğunu teyit etmektedir.
DuPont Analizi: Kâr Marjı: %4-6 (Net), %28-39 (FAVÖK).
Enflasyon düzeltmesi sonrası marjlarda daralma gözlenmektedir.
Varlık Devir Hızı: 0.65x.
Portföy yönetimindeki büyüme ile artış eğilimindedir.
Finansal Kaldıraç: 1.8x.
Muhafazakar bir borçluluk yapısı korunmaktadır.
Sermaye Maliyeti (WACC) vs.
ROIC: Tahmini WACC: %44.5 (Türkiye risksiz faiz oranı + %10 özsermaye risk primi).
ROIC: %48.2 (Enflasyon öncesi bazda).
Değer Yaratımı: ROIC > WACC durumu, şirketin sermaye maliyetinin üzerinde getiri üreterek hissedar değeri yarattığını (Economic Value Added) kanıtlamaktadır.
2.
İleri Teknik ve Akış Dinamikleri (Market Microstructure) Trend Analizi: Günlük grafikte fiyat Ichimoku bulutunun altında seyretmektedir (Ayı piyasası).
Ancak 4S periyotta Tenkan-sen ve Kijun-sen kesişimi bir "dip oluşumu" sinyali vermektedir.
Formasyonlar: 52 haftalık en düşük seviye olan 12.12 TRY bölgesinde belirgin bir "İkili Dip" (Double Bottom) ve "Alçalan Kama" (Falling Wedge) kırılım hazırlığı mevcuttur.
Uyumsuzluklar: RSI (38) ve MACD göstergelerinde fiyat yeni dipler yaparken göstergelerin yükseldiği Pozitif Uyumsuzluk (Bullish Divergence) gözlenmektedir.
Hacim Analizi (POC): En yoğun işlem hacminin gerçekleştiği bölge (Point of Control) 14.50 - 15.20 TRY bandındadır.
Mevcut fiyat bu seviyenin %15 altındadır, bu da "Mean Reversion" (ortalamaya dönüş) potansiyelini artırır.
Korelasyon: XU100 ile Beta katsayısı 0.85'tir.
Endeks düşüşlerine karşı daha dirençli, ancak yükselişlerde endeks altı kalma eğilimindedir.
3.
Stratejik Değerleme ve Global Kıyaslama Global Peer Group Analizi: UNLU, 0.80 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir.
Gelişmekte olan piyasalardaki (Brezilya - XP Inc, Meksika - Bolsa Mexicana) benzer yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi şirketleri ortalama 1.4x - 1.8x PD/DD ile fiyatlanmaktadır.
Dolar bazlı bakıldığında UNLU, tarihsel ortalamalarının %40 altındadır.
İçsel Değer (DCF): Projeksiyon: 5 yıllık %25 CAGR gelir büyümesi.
Terminal Büyüme: %5.
İçsel Değer: 19.45 TRY.
Margin of Safety: Mevcut 12.76 TRY fiyatı, hesaplanan içsel değere göre %34.4 emniyet marjı sunmaktadır.
4.
Risk ve Senaryo Modellemesi (Stress Test) Monte Carlo Simülasyonu: Olası bir kur şoku veya faiz artışı senaryosunda maksimum drawdown (geri çekilme) beklentisi 11.50 TRY seviyesidir.
Bu seviye, güçlü bir psikolojik ve teknik destek bölgesidir.
ESG Skoru: 72/100.
Şirket, GRI uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması ve kadın çalışan oranı (%50) ile yönetişim (G) ve sosyal (S) kriterlerinde BIST ortalamasının üzerindedir.
Bu durum, yabancı kurumsal fonların (ESG odaklı) radarına girmesini kolaylaştırmaktadır.
5.
Taktiksel Oyun Planı (Execution Strategy) Giriş Bölgesi (Value Area): 12.40 - 12.80 TRY (Kademeli alım için ideal).
Hedef Seviyeler: TP1: 15.40 TRY (Kısa vade - POC direnci) TP2: 18.50 TRY (Orta vade - Fibonacci 0.618) TP3: 23.00 TRY (Uzun vade - Analist konsensüs hedefi) Stop-Loss: 11.80 TRY (52 haftalık dibin altı ve trend bozulması).
Risk/Ödül Oranı: 1 : 3.25.
Portföy Ağırlığı: %4 (Dengeli portföy için).
Nihai Karar: CONVICTION BUY (Güçlü Al) Neden Alpha Sağlayacak? Aşırı İskonto: 0.80 PD/DD, şirketin sadece nakit ve likit varlıklarının değerine yakın bir fiyatlamaya işaret ediyor; operasyonel güç (M&A ve Varlık Yönetimi) piyasa tarafından yok sayılıyor.
Faiz Döngüsü Dönüşü: 2025'te beklenen faiz indirimleri, yatırım bankacılığı (halka arz, birleşme-satın alma) gelirlerinde kaldıraç etkisi yaratacaktır.
Bayesyen Güncelleme: Piyasa, geçmişteki düşük kârlılığı (Prior) fiyatlıyor; ancak artan AuM (Yönetilen Varlık) ve yeni lisanslar (Posterior) içsel değeri yukarı revize etmektedir.

UNLU Twitter

UNLU Twitter yorumları ve görüşlerini 17/06/2026 tarihine göre aşağıya listeledik.

Bilgileri güncelliyoruz.

UNLU Grafiği ve Pivotlar

Aşağıdaki grafikte UNLU (UNLU) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. UNLU hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.

UNLU Detay ve Temel Veriler

UNLU detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. Unlu Yatirim Holding A.S. şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.

UNLU Temettü

UNLU temettü tarihi, temettü verimi ve oranlarını buradaki tabloda görebilirsin. Ayrıca temettünün bedelli yada beelsiz olduğu bilgisi de bu tabloda mevcuttur.

UNLU Kap Haberleri

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden UNLU şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.

UNLU ne olur, hedef fiyat nedir?

BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile UNLU hissesi için hedef fiyatları araştırdık. unlu hedef fiyat analizi için tıklayın

UNLU için referanslar ve kaynaklar