26 Şubat 2026 – RYSAS ANALİZ – Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret Anonim Sirketi

RYSAS Teknik Analizi

Aşağıdaki Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret Anonim Sirketi (RYSAS) teknik analizi tradingview`de SarperPro kullanıcı adı ile Şubat 26, 2026 14:18 tarih ve saatinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.

Piotroski F-Score: 6/9 Şirket, operasyonel nakit akışının net kârdan yüksek olması ve varlık devir hızındaki stabilite ile orta-üst segmentte yer almaktadır.
Puan kaybı, yüksek faiz ortamında artan finansal giderlerin net kâr marjı üzerindeki baskısından kaynaklanmaktadır.
Altman Z-Score: 2.14 (Gri Bölge) Lojistik sektörünün doğası gereği yüksek varlık/borç yapısı, skoru 'Güvenli' sınırın (2.99) altında tutsa da, şirketin gayrimenkul portföyünün (RYGYO) piyasa değeriyle yeniden değerlenmesi, iflas riskini minimize eden gizli bir tampon oluşturmaktadır.
DuPont Analizi: Kâr Marjı: Enflasyon muhasebesi (TMS 29) sonrası daralma eğiliminde.
Varlık Devir Hızı: 0.45x seviyelerinde, lojistik operasyonların yoğunluğu ile dengeleniyor.
Finansal Kaldıraç: 3.2x seviyesinde; borçla büyüme stratejisi, özsermaye kârlılığını (ROE) nominal bazda yukarı çekmektedir.
Sermaye Maliyeti Analizi: WACC: %38.5 (Türkiye risk primi ve yüksek borç maliyeti dahil).
ROIC: %10.23 (Operasyonel bazda).
Yorum: Mevcut ROIC < WACC durumu, şirketin operasyonel kârla değil, varlık değerlemesi ve stratejik iştirak gelirleriyle değer yarattığını göstermektedir.
2.
İleri Teknik ve Akış Dinamikleri (Market Microstructure) Trend ve Bulut Analizi: Günlük grafikte fiyat, Ichimoku bulutunun (Kumo) üzerinde seyretmekte olup, Tenkan-sen ve Kijun-sen arasında bir sıkışma mevcuttur.
Supertrend 18.20 TRY seviyesinde 'AL' onayını korumaktadır.
Formasyonlar: 17.50 - 20.50 TRY bandında geniş bir 'Dikdörtgen Konsolidasyon' yapısı gözlenmektedir.
20.50 üzerindeki haftalık kapanış, 'Yükselen Üçgen' kırılımını tetikleyebilir.
Hacim ve POC: Point of Control (POC) 18.45 TRY seviyesinde yoğunlaşmıştır.
Mevcut 19.28 fiyatı, hacimsel değer alanının (Value Area High) hemen üzerindedir; bu durum momentumun güçlendiğine işaret eder.
Korelasyon: Beta (XU100): 1.12 (Endekse duyarlı).
USDTRY Korelasyonu: Pozitif (%0.65); döviz bazlı lojistik gelirleri ve varlık değerlemeleri nedeniyle kur artışlarına karşı dirençlidir.
3.
Stratejik Değerleme ve Global Kıyaslama Global Peer Group: Brezilya (Log-in Logistica) ve Hindistan (Shreeji Shipping) benzerleri ile kıyaslandığında, RYSAS 5.3x PD/DD ile primli görünse de, sahip olduğu RYGYO payları ve TÜVTÜRK ortaklığı gibi 'gizli varlıklar' (SOTP - Sum of the Parts) hesaba katıldığında çarpanlar makul seviyeye inmektedir.
DCF ve İçsel Değer: 5 yıllık projeksiyonda %5 terminal büyüme ve %35 indirgeme oranı ile hesaplanan operasyonel içsel değer 16.50 TRY'dir.
Ancak, gayrimenkul ekspertiz değerleri eklendiğinde 'Hedef Değer' 24.80 TRY seviyesine yükselmektedir.
Margin of Safety: %22.3 (Varlık bazlı hedef fiyata göre).
4.
Risk ve Senaryo Modellemesi Monte Carlo Simülasyonu: Olası bir makro şokta (faizlerin %60+ seviyesine çıkması) maksimum drawdown beklentisi %28'dir (13.80 TRY desteği).
Ancak, bedelli sermaye artırımı ile borçluluğun azaltılması bu riski aşağı yönlü revize etmektedir.
ESG Skoru: 68/100 Demiryolu taşımacılığına (yeşil lojistik) yapılan yatırımlar ve vagon filosu, yabancı ESG fonları için pozitif bir hikaye sunmaktadır.
5.
Taktiksel Oyun Planı (Execution Strategy) Giriş Bölgesi: 18.50 - 19.10 TRY (Value Area).
Hedefler: TP1: 20.50 (Direnç), TP2: 22.50 (52H High), TP3: 26.00 (Fibonacci 1.618 Extension).
Stop-Loss: 17.40 TRY (Bulut altı ve trend bozulma seviyesi).
Risk/Ödül Oranı: 1:3.2 Portföy Ağırlığı: %4 (Agresif/Büyüme odaklı portföyler için).
Nihai Karar: CONVICTION BUY Varlık Oyunu: RYGYO ve TÜVTÜRK iştiraklerinin yarattığı devasa NAV (Net Varlık Değeri) iskontosu.
Sermaye Yapılandırması: Planlanan sermaye artırımı ile finansal gider baskısının azalacak olması.
Lojistik Süper Döngüsü: Türkiye'nin 'Orta Koridor' stratejisinde demiryolu ve depolama kapasitesiyle en hazır oyuncu olması.

RYSAS Twitter

RYSAS Twitter yorumları ve görüşlerini 26/02/2026 tarihine göre aşağıya listeledik.

Bilgileri güncelliyoruz.

RYSAS Grafiği ve Pivotlar

Aşağıdaki grafikte RYSAS (RYSAS) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. RYSAS hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.

RYSAS Detay ve Temel Veriler

RYSAS detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret Anonim Sirketi şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.

RYSAS Temettü

RYSAS temettü tarihi, temettü verimi ve oranlarını buradaki tabloda görebilirsin. Ayrıca temettünün bedelli yada beelsiz olduğu bilgisi de bu tabloda mevcuttur.

RYSAS Kap Haberleri

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden RYSAS şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.

RYSAS ne olur, hedef fiyat nedir?

BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile RYSAS hissesi için hedef fiyatları araştırdık. rysas hedef fiyat analizi için tıklayın

RYSAS için referanslar ve kaynaklar