11 Mart 2026 – PRDGS ANALİZ – PARDUS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
(PARDUS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.)
PRDGS Teknik Analizi
Aşağıdaki PARDUS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (PRDGS) teknik analizi tradingview`de SarperPro kullanıcı adı ile Mart 11, 2026 12:53 tarih ve saatinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.
.
Kantitatif Sağlamlık ve Skorlama (Quant Intelligence) PRDGS, bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) olması hasebiyle, bilançosu varlık değerlemelerine duyarlıdır.
Piotroski F-Score: 6/9.
Şirket, likidite rasyolarında ve varlık devir hızında iyileşme göstermektedir.
Ancak operasyonel nakit akışının net kârın gerisinde kalması puan kaybına yol açmıştır.
Altman Z-Score: 3.12.
Şirket "Güvenli Bölge" (Safe Zone) içerisinde yer almaktadır.
Düşük borçluluk yapısı ve güçlü özsermaye tabanı, finansal distres riskini minimize etmektedir.
DuPont Analizi: ROE gelişimi incelendiğinde, kârlılığın operasyonel verimlilikten ziyade iştirak değerlemelerinden kaynaklandığı görülmektedir.
Finansal kaldıraç 1.20 seviyelerinde olup, risk iştahı kontrollüdür.
Sermaye Maliyeti (WACC vs ROIC): Türkiye'nin yüksek faiz ortamında WACC %38.5 olarak tahmin edilmektedir.
Mevcut ROIC %14.2 seviyesinde kalarak ekonomik değer yaratımında (EVA) kısa vadeli bir baskı hissetse de, iştirak çıkışları (exit) ile bu tablonun tersine dönmesi beklenmektedir.
2.
İleri Teknik ve Akış Dinamikleri (Market Microstructure) Trend Analizi: Günlük grafikte fiyat Ichimoku bulutunun (Kumo) üzerinde seyretmektedir.
Tenkan-sen ve Kijun-sen kesişimi (Golden Cross) 7.20 seviyesinde teyit edilmiştir.
Supertrend "AL" sinyalini korumaktadır.
Formasyonlar: 4S periyotta belirgin bir "Yükselen Üçgen" (Ascending Triangle) formasyonu gözlenmektedir.
7.80 direncinin kırılması durumunda formasyon hedefi 9.40 seviyesidir.
Uyumsuzluklar: RSI(14) 62 seviyesinde olup aşırı alım bölgesine yakındır.
Fiyat yeni zirveler yaparken RSI'ın eşlik etmesi, trendin sağlıklı olduğunu göstermektedir.
Hacim Analizi: Point of Control (POC) 7.42 TRY seviyesinde yoğunlaşmıştır.
Bu seviyenin üzerindeki kalıcılık, kurumsal alıcıların maliyetlendiği bölgeyi işaret etmektedir.
Korelasyon: XU100 ile Beta katsayısı 0.85'tir.
Endeks rallilerine katılım sağlayan ancak düşüşlerde defansif kalan bir yapı sergilemektedir.
3.
Stratejik Değerleme ve Global Kıyaslama Global Peer Group: Gelişmekte olan piyasalardaki (Brezilya, Polonya) GSYO'lar ortalama 1.10 PD/DD ile işlem görürken, PRDGS 0.65 PD/DD ile %40'ın üzerinde bir iskontoya sahiptir.
DCF Analizi: İştiraklerin (ASCEHO, Erham Enerji vb.) gelecek nakit akışları ve halka arz potansiyelleri üzerinden yapılan 5 yıllık projeksiyonda, %20 terminal büyüme oranı ile hisse başı içsel değer 11.65 TRY olarak hesaplanmıştır.
Margin of Safety: Mevcut 7.58 TRY fiyatı, içsel değere göre %34.9 emniyet marjı sunmaktadır.
4.
Risk ve Senaryo Modellemesi Monte Carlo Simülasyonu: Olası bir makro şok senaryosunda (kurda %20 sıçrama), portföydeki enerji ve gayrimenkul ağırlıklı iştiraklerin enflasyon koruması sayesinde maksimum drawdown beklentisi %18 ile sınırlıdır.
ESG Skoru: 68/100.
Şirketin yenilenebilir enerji yatırımlarına (Erham Enerji) odaklanması, yabancı ESG fonları için pozitif bir katalizördür.
5.
Taktiksel Oyun Planı (Execution Strategy) Giriş Bölgesi (Value Area): 7.35 - 7.50 TRY aralığı kademeli alım için idealdir.
Hedef Seviyeler: TP1: 8.27 TRY (52 Haftalık Zirve Testi) TP2: 9.50 TRY (Fibonacci 1.618 Extension) TP3: 11.60 TRY (İçsel Değer Hedefi) Stop-Loss: 6.90 TRY (Bulut altı kapanış).
Risk/Ödül Oranı: 1:2.85 Portföy Ağırlığı: %5 (Agresif/Büyüme odaklı portföyler için).
Nihai Karar: CONVICTION BUY Neden Alpha Sağlayacak? Aşırı İskonto: 0.65 PD/DD rasyosu, GSYO sektörü için sürdürülemez derecede düşüktür; piyasa bu verimsizliği fiyatlayacaktır.
İştirak Katalizörleri: Portföydeki şirketlerin halka arz veya stratejik satış süreçleri nakit pozisyonunu güçlendirecektir.
Teknik Sıkışma: 7.80 direncinin aşılmasıyla başlayacak olan momentum, düşük halka açıklık oranı nedeniyle sert bir ralli potansiyeli taşımaktadır.
PRDGS Twitter
PRDGS Twitter yorumları ve görüşlerini 11/03/2026 tarihine göre aşağıya listeledik.
Bilgileri güncelliyoruz.
PRDGS Grafiği ve Pivotlar
Aşağıdaki grafikte PRDGS (PRDGS) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. PRDGS hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.
PRDGS Detay ve Temel Veriler
PRDGS detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. PARDUS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.
PRDGS Temettü
PRDGS temettü tarihi, temettü verimi ve oranlarını buradaki tabloda görebilirsin. Ayrıca temettünün bedelli yada beelsiz olduğu bilgisi de bu tabloda mevcuttur.
Temettü kayıtlarında PRDGS için bir sonuca rastlanmadı.
PRDGS Kap Haberleri
Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden PRDGS şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.
PRDGS ne olur, hedef fiyat nedir?
BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile PRDGS hissesi için hedef fiyatları araştırdık. prdgs hedef fiyat analizi için tıklayın