1 Haziran 2025 – KOZAL Teknik ve Finansal Analiz: satış baskısı – KOZA ALTIN

KOZAL Teknik Analizi

Aşağıdaki KOZA ALTIN (KOZAL) teknik analizi tradingview`de BorsaMerkezi kullanıcı adı ile Haziran 1, 2025 20:05 tarih ve saatinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.

KOZAL (KOZA ALTIN), 23,16 TL seviyesinde işlem görürken "Güçlü Sat" sinyali veriyor.
Teknik göstergeler düşüş eğilimini destekliyor: RSI (31,67) ve Stochastic değerleri (%K 8,28, %D 8,19) aşırı satım bölgesinde hareket ederken, Williams %R (-93,87) ve Momentum (-1,88) gibi indikatörler satış baskısını kuvvetlendiriyor.
Altın fiyatlarının son iki ayda iki kat artmasına rağmen hisse senedi bu yükselişe katılamadı.
Kısa vadeli destekler 22,50 TL ve 21,80 TL olarak öne çıkarken, dirençler 25,80 TL (Ichimoku Temel Hattı) ve 26,60 TL (Pivot Noktası) olarak belirlendi.
Şirketin finansal verileri dikkat çekiyor: 12 aylık temettü geliri 0,42 TL, P/E oranı 55 ile yüksek bulunuyor.
Piyasa değeri 74 milyar TL’yi aşarken net borç pozisyonu (-13,94 milyar TL) yatırımcıları tedirgin edecek düzeyde.
EBITDA büyümesi -37,8%, net kâr artışı ise yıllık bazda %48,73 olarak gerçekleşti.
Yüksek borçluluk ve dalgalı kâr marjları, şirketin finansal dayanıklılığını sorgulanır hale getiriyor.
Uzun vadeli performansına bakıldığında, KOZAL 3 ayda %1,12 ve 6 ayda %2,18 kazandırdı, ancak 1 yıllık getirisi %8,73 ile sınırlı kaldı.
5 yıllık dönemde ise %563 yükseliş kaydederek dikkat çekti.
Teknik analiz, kısa vadeli satış baskısının sürdüğünü, ancak 25,80 TL ve 26,60 TL dirençlerinin orta vadede kritik olduğunu gösteriyor.
Altın piyasalarındaki oynaklık ve şirketin kâr kalitesi bu seviyelerin testinde anahtar rol oynayacak.
Sonuç olarak, KOZAL’ın aşırı satım bölgesindeki teknik yapısı düzeltme ihtimali sunarken, yüksek borç yükü ve P/E oranı yatırım riskini artırıyor.
22,50 TL ve 21,80 TL destek seviyeleri ile 25,80 TL ve 26,60 TL dirençlerinin izlenmesi gerekiyor.
Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen hisse senedinin geri kalmış olması, temettü politikası ve kâr büyümesi gibi temel faktörlerin yakından takip edilmesini zorunlu kılıyor.
Altının gelecekteki yönü ve şirketin mali disiplini önümüzdeki dönemde yön belirleyici olacak.

KOZAL Twitter

KOZAL Twitter yorumları ve görüşlerini 03/06/2025 tarihine göre aşağıya listeledik.

Bilgileri güncelliyoruz.

KOZAL Grafiği ve Pivotlar

Aşağıdaki grafikte KOZAL (KOZAL) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. KOZAL hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.

KOZAL Detay ve Temel Veriler

KOZAL detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. KOZA ALTIN şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.

KOZAL Temettü

KOZAL temettü tarihi, temettü verimi ve oranlarını buradaki tabloda görebilirsin. Ayrıca temettünün bedelli yada beelsiz olduğu bilgisi de bu tabloda mevcuttur.

KOZAL Kap Haberleri

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden KOZAL şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.

KOZAL ne olur, hedef fiyat nedir?

BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile KOZAL hissesi için hedef fiyatları araştırdık. kozal hedef fiyat analizi için tıklayın

KOZAL için referanslar ve kaynaklar