27 Şubat 2026 – KLMSN ANALİZ – Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S.

KLMSN Teknik Analizi

Aşağıdaki Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S. (KLMSN) teknik analizi tradingview`de SarperPro kullanıcı adı ile Şubat 27, 2026 11:55 tarih ve saatinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.

KLMSN, finansal tablolarında yüksek kaldıraç ve operasyonel döngü zorlukları barındırsa da, varlık bazlı değerlemede ekstrem bir iskontoya işaret etmektedir.
Piotroski F-Score (4/9): Şirket, pozitif operasyonel nakit akışı ve varlık devir hızı iyileşmesiyle puan alırken; net kâr marjındaki daralma ve artan kaldıraç nedeniyle orta segmentte yer almaktadır.
Altman Z-Score (1.48): "Grey Zone" (Gri Bölge) içerisinde yer alan bu skor, şirketin kısa vadeli bir iflas riski taşımadığını ancak yüksek finansman maliyetleri nedeniyle finansal stres altında olduğunu kanıtlamaktadır.
DuPont Analizi: ROE'deki negatif seyir, düşük kâr marjlarından kaynaklanmaktadır.
Ancak 0.81 PD/DD oranı, piyasanın bu negatifliği aşırı fiyatladığını göstermektedir.
Sermaye Maliyeti (WACC vs ROIC): Türkiye'nin yüksek faiz ortamında WACC %48.5 seviyesinde tahmin edilirken, ROIC %12.4 seviyesindedir.
Mevcut durumda ekonomik değer yıkımı (Value Destruction) yaşansa da, ihracat odaklı büyüme ile ROIC'in WACC'ye yakınsaması "re-rating" tetikleyicisi olacaktır.
2.
İleri Teknik ve Akış Dinamikleri (Market Microstructure) Gelişmiş Trend Analizi: 4S grafiklerde fiyat Ichimoku bulutunun (Kumo) üzerine çıkmış ve Tenkan-sen/Kijun-sen kesişimi (Golden Cross) gerçekleşmiştir.
Günlükte Supertrend "AL" onayını 33.20 seviyesinde vermiştir.
Formasyonlar: Günlük grafikte belirgin bir "Falling Wedge" (Alçalan Takoz) kırılımı sonrası onay (retest) aşamasındadır.
35.00 üzerindeki kalıcılık, formasyon hedefini 48.00 bandına taşımaktadır.
Uyumsuzluklar: RSI göstergesinde fiyatın yeni dip yapmasına rağmen göstergenin yükseldiği "Pozitif Uyumsuzluk" (Bullish Divergence) gözlemlenmiştir.
Hacim Analizi (POC): Point of Control (POC) seviyesi 33.50 TRY bölgesinde yoğunlaşmaktadır.
Son %5.99'luk yükselişin ortalama hacmin %40 üzerinde gerçekleşmesi, kurumsal alım iştahını desteklemektedir.
Korelasyon: XU100 ile Beta katsayısı 0.85'tir.
Endeks düşüşlerine karşı defansif, ancak ihracat geliri nedeniyle USDTRY artışlarına karşı pozitif korelasyon sergilemektedir.
3.
Stratejik Değerleme ve Global Kıyaslama Global Peer Group: Brezilyalı rakibi Metalfrio Solutions ile kıyaslandığında, KLMSN dolar bazında %45 daha iskontolu işlem görmektedir.
Global benzerlerinin P/S (Fiyat/Satış) ortalaması 1.2x iken KLMSN 0.4x seviyesindedir.
DCF Analizi: %45 indirgeme oranı ve %5 terminal büyüme hızı ile yapılan 5 yıllık projeksiyonda, hissenin içsel değeri 48.20 TRY olarak hesaplanmıştır.
Margin of Safety: Mevcut 35.72 TRY fiyatı, içsel değere göre %25.8 emniyet marjı sunmaktadır.
4.
Risk ve Senaryo Modellemesi (Stress Test) Monte Carlo Simülasyonu: Olası bir makro şok senaryosunda (faizlerin %60+ olması), hissenin maksimum drawdown (geri çekilme) seviyesi 28.50 TRY olarak simüle edilmiştir.
ESG Skoru (Tahmini: 68/100): Klimasan, sürdürülebilirlik raporlaması ve enerji verimli soğutma çözümleriyle BIST sürdürülebilirlik endeksi kriterlerine uyumludur.
Bu durum, yabancı fonların "Impact Investing" sepetine girmesi için bir avantajdır.
5.
Taktiksel Oyun Planı (Execution Strategy) Giriş Bölgesi: 34.50 - 35.50 TRY (Value Area).
Hedef Seviyeler: TP1: 42.00 TRY (Kısa Vade - Yatay Direnç) TP2: 48.50 TRY (Orta Vade - DCF Hedefi) TP3: 55.00 TRY (Uzun Vade - 52 Haftalık Zirve) Stop-Loss: 31.80 TRY (Trend desteği altı kapanış).
Risk/Ödül Oranı: 1 : 3.25 Portföy Ağırlığı: %5 (Dengeli portföy için).
Nihai Karar: CONVICTION BUY Ekstrem İskonto: 0.81 PD/DD ile defter değerinin altında işlem gören nadir sanayi şirketlerinden biridir.
Döviz Bazlı Gelir: Satışlarının %70'inden fazlasını ihraç eden şirket, TL'deki değer kayıplarına karşı doğal koruma (natural hedge) sağlamaktadır.
Teknik Kırılım: Alçalan takoz formasyonunun hacimli kırılması, uzun süreli konsolidasyonun sona erdiğini teyit etmektedir.

KLMSN Twitter

KLMSN Twitter yorumları ve görüşlerini 27/02/2026 tarihine göre aşağıya listeledik.

Bilgileri güncelliyoruz.

KLMSN Grafiği ve Pivotlar

Aşağıdaki grafikte KLMSN (KLMSN) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. KLMSN hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.

KLMSN Detay ve Temel Veriler

KLMSN detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S. şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.

KLMSN Temettü

KLMSN temettü tarihi, temettü verimi ve oranlarını buradaki tabloda görebilirsin. Ayrıca temettünün bedelli yada beelsiz olduğu bilgisi de bu tabloda mevcuttur.

KLMSN Kap Haberleri

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden KLMSN şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.

KLMSN ne olur, hedef fiyat nedir?

BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile KLMSN hissesi için hedef fiyatları araştırdık. klmsn hedef fiyat analizi için tıklayın

KLMSN için referanslar ve kaynaklar