2 Ağustos 2026 – KCHOL ANALİZ – Koc Holding A.S.

KCHOL Teknik Analizi

Aşağıdaki Koc Holding A.S. (KCHOL) teknik analizi tradingview`de SarperPro kullanıcı adı ile Ağustos 3, 2026 01:59 tarih ve saatinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.

Koç Holding (KCHOL) Stratejik Yatırım Analizi 1.
Kantitatif Sağlamlık ve Skorlama (Quant Intelligence) Piotroski F-Score: 6/9.
Şirket, 2024 yılındaki net kâr daralmasına rağmen güçlü nakit akışı (47.4 milyar TL serbest nakit akışı) ve hisse geri alımları ile likidite gücünü korumaktadır.
Brüt kâr marjındaki daralma ve varlık devir hızındaki yavaşlama puanı aşağı çeken temel unsurlardır.
Altman Z-Score: 2.15 (Gri Bölge).
Bir holding yapısı ve bünyesindeki bankacılık (YKBNK) ağırlığı nedeniyle standart Z-skoru baskılansa da, solo net nakit pozisyonunun 911 milyon USD seviyesine yükselmesi finansal distres riskini minimize etmektedir.
DuPont Analizi: ROE gelişimi, 2024 yılında enflasyon muhasebesi ve finans sektöründeki marj daralması nedeniyle baskılanmıştır.
Ancak %0.73 PD/DD oranı, piyasanın özsermaye kârlılığındaki geçici düşüşü aşırı fiyatladığını (mispricing) göstermektedir.
Sermaye Maliyeti: Tahmini WACC %34.5, ROIC %12-15 (2024 geçiş dönemi).
Mevcut konjonktürde ROIC < WACC görünümü olsa da, 2025 projeksiyonlarında kârlılığın normalleşmesiyle ekonomik değer yaratımının (EVA) pozitife dönmesi beklenmektedir.
2.
İleri Teknik ve Akış Dinamikleri (Market Microstructure) Trend Analizi: Günlük grafikte fiyat, Ichimoku Bulutu'nun (Kumo) üst sınırını test etmektedir.
Supertrend 188 TRY seviyesinde "AL" sinyali üretmiş durumdadır.
Formasyonlar: 146 TRY seviyesinden başlayan toparlanma ile bir "V-Bottom" ve ardından 180-190 bandında bir "Boğa Bayrağı" (Bull Flag) oluşumu gözlenmektedir.
200 TRY psikolojik direncinin aşılması formasyonu onaylayacaktır.
Uyumsuzluklar: RSI(14) göstergesinde fiyatın yatay seyrettiği dönemde oluşan pozitif uyumsuzluk (Bullish Divergence), dipten dönüşü desteklemiştir.
Hacim Analizi: Point of Control (POC) seviyesi 184.5 TRY bölgesinde yoğunlaşmaktadır.
Son yükselişin ortalama hacmin üzerinde gerçekleşmesi, kurumsal alıcıların devreye girdiğine işaret etmektedir.
Korelasyon: XU100 ile Beta katsayısı 1.13.
Endeks yükselişlerinde kaldıraçlı getiri potansiyeli taşırken, USDTRY ile negatif korelasyonu (ihracatçı kimliği nedeniyle) sınırlıdır.
3.
Stratejik Değerleme ve Global Kıyaslama Global Peer Group: Brezilya (Itaúsa - P/B 1.2) ve Meksika (Grupo Carso - P/B 2.0) benzerleri ile kıyaslandığında, KCHOL'un 0.73 P/B oranı gelişmekte olan piyasalar (EM) genelinde %40-50 iskontoludur.
DCF Analizi: %32 indirgeme oranı ve %5 terminal büyüme ile yapılan muhafazakar hesaplamada içsel değer 285 TRY olarak saptanmıştır.
Margin of Safety: Mevcut 196.9 TRY fiyatı, içsel değere göre %31 emniyet marjı sunmaktadır.
4.
Risk ve Senaryo Modellemesi Stress Test: Olası bir makro şokta (kur sıçraması) solo nakit pozisyonu koruma kalkanı görevi görür.
Maksimum drawdown beklentisi 165 TRY (ana destek) seviyesindedir.
ESG Skoru: 82/100.
Karbon dönüşüm yol haritası ve yabancı kurumsal fonların (MSCI ESG vb.) en çok tercih ettiği BIST hissesi olması, sermaye akışlarında öncelik sağlamaktadır.
5.
Taktiksel Oyun Planı Fibonacci Seviyeleri: 0.618 geri çekilme seviyesi olan 182 TRY ana destek, 212 TRY ise ilk majör dirençtir.
Giriş Bölgesi: 190 - 195 TRY (Value Area).
Hedef Seviyeler: TP1: 215 TRY | TP2: 245 TRY | TP3: 310 TRY.
Stop-Loss: 178 TRY (Kısa vadeli yükselen trendin bozulması).
Risk/Ödül Oranı: 1:3.2 Portföy Ağırlığı: %12 (Model Portföy Ağırlığı).
Nihai Karar: Neden Alpha Sağlayacak? Aşırı İskonto: Tarihsel ortalamaların ve global benzerlerinin çok altında seyreden PD/DD ve NAV iskontosu.
Nakit Gücü: 911 milyon USD solo nakit ile yeni satın alma (M&A) ve büyüme potansiyeli.
Ekonomik Proxy: Türkiye ekonomisindeki normalleşme ve yabancı girişinden en doğrudan yararlanacak "Blue-Chip" statüsü.

KCHOL Twitter

KCHOL Twitter yorumları ve görüşlerini 04/08/2026 tarihine göre aşağıya listeledik.

Bilgileri güncelliyoruz.

KCHOL Grafiği ve Pivotlar

Aşağıdaki grafikte KCHOL (KCHOL) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. KCHOL hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.

KCHOL Detay ve Temel Veriler

KCHOL detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. Koc Holding A.S. şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.

KCHOL Temettü

KCHOL temettü tarihi, temettü verimi ve oranlarını buradaki tabloda görebilirsin. Ayrıca temettünün bedelli yada beelsiz olduğu bilgisi de bu tabloda mevcuttur.

KCHOL Kap Haberleri

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden KCHOL şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.

KCHOL ne olur, hedef fiyat nedir?

BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile KCHOL hissesi için hedef fiyatları araştırdık. kchol hedef fiyat analizi için tıklayın

KCHOL için referanslar ve kaynaklar