18 Aralık 2025 – ENKAI: Bir Buffet Hissesi – Enka Insaat ve Sanayi A.S.

ENKAI Teknik Analizi

Aşağıdaki Enka Insaat ve Sanayi A.S. (ENKAI) teknik analizi tradingview`de UmutTrades kullanıcı adı ile Aralık 18, 2025 05:00 tarih ve saatinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.

Bu analiz; Warren Buffett ve Charlie Munger’ın "değer yatırımı" perspektifiyle, ENKAI’nin 2025 yılı 3.
çeyrek verileri ve içsel değerleme metotları kullanılarak hazırlanmıştır.
1.
Operasyonel Performans: Büyüme ve Karlılık ENKAI, 2025 yılının ilk 9 ayında enflasyona ve küresel dalgalanmalara karşı güçlü bir direnç gösterdi.
Net Kâr: 26,3 milyar TL (%51,4 artış).
Satış Gelirleri: 109 milyar TL (%58 artış).
FAVÖK: 24 milyar TL (%62,3 artış).
İş Birikimi (Backlog): İnşaat segmentinde 8,73 milyar USD’ye ulaşan devasa bir sipariş stoğu mevcut.
Bu, önümüzdeki yılların gelirlerini garanti altına alıyor.
2.
"Sahip Karlılığı" ve Nakit Akışı (FCF) Buffett’ın en çok önem verdiği "Serbest Nakit Akışı" (FCF) verisi ENKAI için pozitiftir.
9 Aylık FCF: 9,93 milyar TL.
Nakit Kalitesi: Şirket, büyük sermaye harcamalarına (CapEx) rağmen pozitif nakit üretmeye devam ediyor.
Gayrimenkul segmentindeki %98 doluluk oranı, her ekonomik koşulda akan düzenli bir kira geliri ("tahmin edilebilir nakit") sağlıyor.
3.
Bilançonun Gücü: "Bedava" Operasyonel İşletme ENKAI’nin en büyük güvenlik marjı, sahip olduğu devasa net nakit pozisyonudur.
Net Nakit: 147,2 milyar TL (5,8 milyar USD).
Hisse Başına Nakit: Yaklaşık 24,45 TL.
Piyasa Analizi: Hisse fiyatı 80,15 TL iken, bunun 24,45 TL’si doğrudan kasadaki nakittir.
Yatırımcı, kalan 55,70 TL ile devasa enerji santrallerini, Rusya’daki A sınıfı ofisleri ve küresel inşaat projelerini satın almış olur.
Bu, "güvenlik marjı" (margin of safety) yüksek bir tablo oluşturur.
4.
Değerleme ve Çarpanlar ENKAI, hem geçmiş ortalamalarına hem de rakiplerine göre iskontolu işlem görüyor.
Fiyat/Kazanç (F/K): 13,1 (Sektör ortalaması 14,4).
Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD): 1,4 (Varlık kalitesine göre oldukça makul).
İçsel Değer (Hedef): Analistlerin DCF (İndirgenmiş Nakit Akışı) modelleri, hisse için 102 TL ile 119 TL arasında bir adil değer biçiyor.
Bu, cari fiyata göre %27 - %60 arası bir potansiyel demektir.
5.
Temettü ve Zamanlama (Kritik Tarihler) Şirket, 9 aylık kârından hisse başına 0,7083 TL net temettü avansı ödeyecektir.
Son Alım Günü: 13 Ocak 2026.
(Bu tarihin akşamında hisseye sahip olan herkes temettü hakkı kazanır).
Hak Kullanım (Ex-Date): 14 Ocak 2026.
(Bu sabah hisse fiyatı temettü kadar düşer, bugün alırsanız temettü alamazsınız).
Ödeme Günü: 16 Ocak 2026.
6.
Riskler ve Hendekler (Moat) Hendek: Rusya gayrimenkul piyasasındaki hakimiyet ve 4000 MW'lık enerji üretim kapasitesi şirketin "ekonomik hendeğini" (moat) oluşturur.
Risk: Jeopolitik gerginlikler ve USD/TRY kurundaki aşırı oynaklık, varlıklarının çoğu döviz bazlı olduğu için bilançoyu etkileyebilir (ancak döviz varlığı doğal bir koruma sağlar).
ENKAI; borçsuz yapısı, dev nakit rezervi ve iskontolu çarpanlarıyla tam bir "Buffett hissesi" görünümündedir.
Kısa vadeli spekülasyon yerine, uzun vadeli varlık büyümesi ve düzenli pasif gelir (temettü) arayan yatırımcılar için ideal bir limandır.

ENKAI Twitter

ENKAI Twitter yorumları ve görüşlerini 18/12/2025 tarihine göre aşağıya listeledik.

Bilgileri güncelliyoruz.

ENKAI Grafiği ve Pivotlar

Aşağıdaki grafikte ENKAI (ENKAI) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. ENKAI hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.

ENKAI Detay ve Temel Veriler

ENKAI detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. Enka Insaat ve Sanayi A.S. şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.

ENKAI Temettü

ENKAI temettü tarihi, temettü verimi ve oranlarını buradaki tabloda görebilirsin. Ayrıca temettünün bedelli yada beelsiz olduğu bilgisi de bu tabloda mevcuttur.

ENKAI Kap Haberleri

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden ENKAI şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.

ENKAI ne olur, hedef fiyat nedir?

BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile ENKAI hissesi için hedef fiyatları araştırdık. enkai hedef fiyat analizi için tıklayın

ENKAI için referanslar ve kaynaklar