6 Ağustos 2025 – EKOS Teknik Analiz 06082025 – EKOS TEKNOLOJI
(EKOS TEKNOLOJI)
EKOS Teknik Analizi
Aşağıdaki EKOS TEKNOLOJI (EKOS) teknik analizi tradingview`de CryptoBrainn kullanıcı adı ile Ağustos 6, 2025 14:49 tarih ve saatinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.
EKOS Halka arz olduktan sonra sergilediği güçlü başlangıcın ardından önemli bir soluklanma ve enerji birikimi dönemine girmiş görünüyor.
Günlük grafikte belirginleşen teknik sıkışma belirsizliğin getirdiği güvensizliği tetikliyor.
Araştırabildiğim kadarıyla enerji sektöründe mega trendlerin tamamında kritik rol oynayan ürün ve çözümler sunuyor.
Son dönemde açıklanan yurt dışı siparişleri (Cezayir), Balıkesir'deki büyük fabrika yatırımı ve yatırımcı dostu %300 bedelsiz sermaye artırımı kararı, şirketin büyüme iştahının ve geleceğe yönelik vizyonu grafikte ilk başta gördüğümüz o belirsizliğin güvensizliğini bir nebze temel analizle kırıyor diyebilirim.
Bu sağlam temel, teknik görünümde oluşabilecek pozitif senaryolar için bir güvence mekanizması görevi görmektedir.
Fakat ! birde bu işin fakat kısmı da şu ki "Döviz Bazlı Finansal Riskler"! Temel analiz sırasında yaptığım araştırmaya göre EKOS, başta ABD Doları ve EURO cinsinden finansal araçlarından kaynaklanan kur riskine maruz kalmaktadır.
Şirket, döviz kurlarındaki %10'luk artış ve azalışa olan duyarlılığını raporlamaktadır.
EKOS, gelirlerinin %95'inin döviz bazlı olduğunu belirtse de , döviz cinsinden finansal araçlardan kaynaklanan kur riskinden açıkça bahsetmesi, şirketin döviz cinsinden yükümlülüklerinin veya önemli döviz bazlı maliyetlerinin de bulunduğunu göstermektedir.
Bu durum, yüksek döviz gelirlerine rağmen, şirketin net finansal pozisyonunun olumsuz kur hareketlerine karşı hassas olabileceğini ve sofistike bir hazine yönetimi gerektirdiğini ima etmektedir.
Şirketin önemli döviz cinsinden borcu varsa veya kritik girdilerinin büyük bir kısmı ithal ediliyor ve döviz cinsinden fiyatlandırılıyorsa, Türk Lirası'nın keskin bir değer kaybı, yüksek döviz gelirlerine rağmen borç servisi maliyetlerini veya operasyonel giderleri artırarak karlılığını olumsuz etkileyebilir.
Şirketin kurdaki %10'luk değişime olan duyarlılığı, bu net pozisyonun aktif olarak izlendiğini doğrulamaktadır.
En son finansal raporlarda, 2025 yılının ilk çeyreği için 123,66 milyon TL net dönem zararı raporlanmıştır.
Bu zarar, şirketin yakın dönemdeki karlılık performansında önemli bir düşüşü temsil etmekte olup, nedenleri ve gelecekteki etkileri yakından incelenmelidir.
Teknik analiz kısmına geldiğimizde EKOS'un temel dinamiklerini ve teknik fotoğrafını bir araya getirerek, hem boğaların hem de ayıların dikkat etmesi gereken kritik seviyeleri ve potansiyel senaryoları teknik araçlarla belirlemeye çalıştığımızda uzun süredir ayıların lehine görünen tabloyu aslında bir enerji boşalması gibide değerlendirebiliriz.
Şuan ki konsolidasyonuna bakktığımızda artık bu deşarjın sona ermekte olduğunu düşünüyorum.
Haftalık zaman diliminde yukardaki grafiği incelediğimiz uzun süreli ayı piyasasının artık konsolide olduğunu bir kanal içerisinde stabilize olmaya çalıştığını görebiliyoruz.
Teknik olarak değil ama sezgisel olarak kanal enerjisinin gelecekte boğalar lehine bir ivme yakalayacağını düşünebiliriz.
Bunu teknik göstergelerle de inceleyelim; Volatilite ve Momentum hakkında Bollinger Bantları'nın gözle görülür şekilde daralması ve ATR göstergesinin düşüşte ve stabil olması, oynaklığın azaldığını teyit ediyor.
Bu durum, genellikle sert bir fiyat hareketinden önceki son sessizlik dönemi olabilir diye düşünüyorum.
RSI göstergesinin 50 referans seviyesi etrafında salınması da momentumun nötr olduğunu ve piyasanın bir yön arayışında olduğuna dair sezgilerimi güçlendiriyor.
Yine haftalık bazda Adx verileri üzerinden konuşursak, adx in 20 nin altında olması matematiksel olarakta bir trend yönünün bulunmadığını söylüyor.
Şuan düşüşte gibi görünen fiyatlar aslında bir düşüş trendi olarak değil, konsolidasyon olarak değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum.
Haftalık bazda Aroon verileride boğa yada ayı yönünde bir gücün bulunmadığını teyit ediyor nitelikte.
Cmf nin uzun süredir sıfır çizgisi etrafında kalıp güçlü bir sinyal vermemiş olması, piyasaya henüz büyük bir para girişi veya çıkışı olmadığını, yatırımcıların bir trend kırılımını beklediğini gösteriyor.
Attr deki fiyat aralığının neredeyse haftalık bazda stabilize olmasıda zaten cmf nin bu verisini doğruluyor.
Haftalık periyodda daha uzun bir teknik analizden sonra zaman dilimini biraz da küçültüp grafik içindeki fraktal analizlere baktığımızda tekrarlayan fraktalları çok raha görebilmekteyiz.
Teknik analiz bilgisine güvenen kişiler için harmonik desenler arasında günlük küçük al sat yatırımları belki düşünebilir.
Uzun süreli konsolidasyonlarda özellikle bu bazen ritmik bir hale dönebiliyor.
Belki bunu botların maden kazması gibide düşünebiliriz.
Ama kanal içerisindeki harmonik formasyonların trend hakkında sağlık bilgi verdiğini bu emtia üzerinde düşünmüyorum.
Daha geniş zaman diliminde daha büyük harmonik desenler, daha efektif trend bilgisi verebilir.
Ama EKOS un uzun soluklu bir grafik macerası zaten bu ölçekte bulunmuyor.
Piyasa hareketine yakın gelecekte başlayacağını, daha efektif grafikler çizeceğini düşünüyorum.
Öncelikle bu sıkışık fiyat ve kanal hattından yeni bir trendle piyasaya merhaba yada elvada demesini beklemeliyiz.
Teknik araçlar bize olumlu izlenimler vermekte.
Fakat temel analizde karşımıza çıkan şirketin dolar duyarlılığı yani kur karşısında esneklik kabiliyetinin zayıf olması bu durumu zorlaştırabilir.
Teknik analizi daha da derinleştirebiliriz.
Örneğin fibonacci kanalında 0.618 in üzerinde kalabiliyor olmasının iyi birşey olduğunu söyleyebilirim, gann fanı ile projeksiyon yaptığımızda fiyatın 30 un üzerinde olduğunda ancak bir trendin varlığını söyleyebilirim, 29 seviyelerinin Gann kutusu referansı ile 0.786 seviyelerinde yani 29 fiyatlarında direnç göstereceğini söyleyebilirim.
Fakat! öncelikle bu konsolidasyondan kurtulup fiyatlanmanın başladığını görmemiz gerektiğini de özellikle belirtmek isterim.
Şuan sabit giden indikatör verileri ve grafik verileriyle tamamen stabil olmuş bir emtia var karşımızda.
Dolar hareketlerinin kendisi için yıkıcı olduğu bir şirket olması şuan için bana göre risk alınabilir bir emtia gibi görünmüyor.
Ama ilerde fiyatlanmasını yaşadığı süreçlerde trende dahil olunabilir.
En son olarak gelecekteki destek ve dirençleri hakkında kısa bir analiz yapabiliriz.
16 nın altındaki bir kırılım 7 lr lara kadar destek bulmayabilir.
24 lr nın üzerinde bir kırılımda 29-30 lr aralığına kadar bir dirençle karşılaşmayabilir.
30 lr üzeri bir trend başlangıcıda uzun süreli bir boğa piyasası başlatma potansiyeline sahip.
30 lr üzerinde haftalık fiyatların korunduğu bir trend 73-83 bandından konsolide olana kadar bir trend yakalayabilir.
Özellikle para indikatörleri üzerinden mum hareketlerin takip edilmesi olası manipülasyonları filtreleyebilir.
Attr ile de fiyat aralığının artıp artmadığı kontrol ederek gerçek bir yatırımcı hareketi olup olmadığı kontrol etmek daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.
Olabilesi muhtemelen supply zone , destek ve direnç bölgeleri ana grafikte işaretlenmiştir.
NOT: Bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.
EKOS Twitter
EKOS Twitter yorumları ve görüşlerini 23/08/2025 tarihine göre aşağıya listeledik.
Bilgileri güncelliyoruz.
EKOS Grafiği ve Pivotlar
Aşağıdaki grafikte EKOS (EKOS) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. EKOS hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.
EKOS Detay ve Temel Veriler
EKOS detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. EKOS TEKNOLOJI şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.
EKOS Temettü
EKOS temettü tarihi, temettü verimi ve oranlarını buradaki tabloda görebilirsin. Ayrıca temettünün bedelli yada beelsiz olduğu bilgisi de bu tabloda mevcuttur.
Temettü kayıtlarında EKOS için bir sonuca rastlanmadı.
EKOS Kap Haberleri
Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden EKOS şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.
EKOS ne olur, hedef fiyat nedir?
BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile EKOS hissesi için hedef fiyatları araştırdık. ekos hedef fiyat analizi için tıklayın