24 Mayıs 2026 – AYGAZ ANALİZ – Aygaz Anonim Sirketi

AYGAZ Teknik Analizi

Aşağıdaki Aygaz Anonim Sirketi (AYGAZ) teknik analizi tradingview`de SarperPro kullanıcı adı ile Mayıs 24, 2026 21:00 tarih ve saatinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.

AYGAZ Stratejik Analiz Raporu Analiz Tarihi: 24 Mayıs 2026 20:55 Piyasa: BIST Zaman Dilimi: D Kapanış/Fiyat: 250 ₺ Günlük Değişim: %0.89 (%0.8878) TL;DR Nihai Karar: NÖTR En Güçlü Boğa Argümanı: Şirketin son derece düşük kaldıraç oranı (Borç/Özsermaye: %4.24) ile güçlü bilançosu ve fiyatın uzun vadeli ana yön belirleyicisi olan EMA200 (224.48 ₺) seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesidir.
Ayrıca, aşağıda 228.85 ₺ seviyesinde aktif bir Bullish Order Block ve 237.0 - 244.3 ₺ aralığında doldurulmamış bir boğa FVG boşluğu destek olarak beklemektedir.
En Güçlü Ayı/Risk Argümanı: Kısa ve orta vadeli teknik yapının tamamen bozulmuş olmasıdır.
Son dönemde gerçekleşen Bearish CHoCH (267.25 ₺) ve Bearish BOS (256.0 ₺) yapısal kırılımları düşüş trendini teyit etmektedir.
Fiyat, EMA20 (268.65 ₺) ve EMA50 (263.41 ₺) seviyelerinin altında kalmıştır; MACD histogramı negatif bölgede derinleşmektedir.
Ana Teyit ve İptal Koşulları: Yükseliş yönlü teyit için fiyatın 255.63 ₺ seviyesindeki aktif Bearish Order Block bölgesini hacimli aşması ve günlük kapanışlar yapması gerekmektedir.
Düşüşün derinleşmesi ve analiz iptali ise 243.90 ₺ (en yakın destek) ve 237.80 ₺ seviyelerinin altında günlük kapanışlar alınması durumunda tetiklenecektir.
Güven Skoru Yorumu: 55/100.
Geriye dönük test (Backtest) verilerindeki işlem sayısının sıfır (0) olması, Stochastic, CCI, ADX ve VWAP gibi bazı kritik teknik göstergelerin veri setinde bulunmaması, kısa vadeli momentum ile uzun vadeli trend arasındaki uyumsuzluk güven skorunu orta düzeyde sınırlandırmaktadır.
1.
Karar Matrisi | Blok | Puan / 100 | Durum | Kanıt | | :--- | :---: | :--- | :--- | | Teknik Momentum (RSI, MACD, EMA20/50/200, Stochastic, CCI, ADX) | 30 / 100 | Zayıf / Bearish | RSI 36.34 ile zayıf bölgede.
Fiyat < EMA20 (268.65 ₺) ve EMA50 (263.41 ₺).
MACD negatif (-3.31) ve sinyal hattının altında.
Stochastic, CCI, ADX: Veri Yok.
| | Volatilite & Hacim (ATR, Bollinger Band Width, VWAP, OBV) | 45 / 100 | Dengeli / Yatay | ATR 11.14 ₺ ile yüksek volatiliteyi işaret ediyor.
Bollinger alt bandı (249.45 ₺) fiyata çok yakın.
1 aylık ve 3 aylık OBV trendleri "SIDE" (Yatay).
VWAP: Veri Yok.
| | Smart Money (BOS, CHoCH, Order Blocks, FVG, Liquidity Sweeps) | 35 / 100 | Bearish Yapı | 267.25 ₺ seviyesinde Bearish CHoCH ve 256.0 ₺ seviyesinde Bearish BOS oluştu.
255.63 ₺'de aktif Bearish OB mevcut.
Altta 228.85 ₺'de aktif bir Bullish OB bulunuyor.
| | Backtest & Model Kalitesi | 0 / 100 | Yetersiz Veri | totalTrades (Toplam İşlem Sayısı) = 0.
İstatistiksel olarak model güvenirliği test edilememiştir.
| | Formasyonlar (H&S, Double Top/Bottom, Flags, Triangles, Cup & Handle) | -- | Veri Yok | Veri seti içinde tanımlanmış herhangi bir formasyon bulunmamaktadır.
| | Risk Profili (VaR, USD/TRY, ATR, volatilite, jeopolitik, yerel haber) | 50 / 100 | Orta Risk | Günlük VaR %4.87, Sharpe Oranı 0.07.
Geopolitik risk puanı 45 (Orta), Yerel haber/regülasyon riski puanı 50 (Orta).
USD korelasyonu zayıf (%17.58).
| | Temel Veriler (ROE, Borç/Özsermaye, Marjlar, Revenue Trend) | 65 / 100 | Güçlü Bilanço / Düşük Kârlılık | Borç/Özsermaye %4.24 ile mükemmel seviyede.
F/K: 10.89, EPS: 22.956 ₺.
ROE %8.07 ve net işletme marjı %2.04 ile düşüktür.
Net Dönem Kârı: 5.05 Milyar ₺, Ciro: 87.98 Milyar ₺.
Revenue Trend: Veri Yok.
| 2.
Teknik Analiz Fiyat Trendi: Yatay Konsolidasyon / Ayı Düzeltmesi.
Kısa ve orta vadede EMA20 ve EMA50'nin altında fiyatlanarak düşüş trendi sergileyen hisse senedi, uzun vadeli EMA200 (224.48 ₺) seviyesinin üzerinde olması nedeniyle makro çerçevede bir boğa trendi içindeki derinleşen düzeltme safhasındadır.
İndikatörler ve Pivotlar: RSI: 36.34 seviyesinde olup aşırı satım bölgesine (30) yaklaşmaktadır.
Bu durum satış baskısının yoğun olduğunu ancak tepki yükselişi potansiyelinin de biriktiğini göstermektedir.
MACD: -3.31 seviyesindedir.
Sinyal hattı (1.67) altında kalmaya devam ederek ayıların momentum kazandığını kanıtlamaktadır.
Bollinger Bantları: Bollinger alt bandı 249.45 ₺ seviyesindedir.
Son kapanış fiyatı (250 ₺) bu banda neredeyse temas etmiştir.
Genelde bu seviyelerden teknik tepkiler beklenir.
Hacim Profili: En yüksek işlem hacminin gerçekleştiği fiyat seviyesi (HVN) 247.44 ₺'dir.
Bu seviye fiyat için güçlü bir doğal destek alanı işlevi görmektedir.
En düşük hacimli bölge (LVN) ise 223.68 ₺'dedir.
Pivotlar (Fibonacci): PP (Pivot Point) 251.37 ₺ seviyesindedir.
Mevcut fiyat bu seviyenin hemen altındadır.
En yakın destek S1 (247.28 ₺), en yakın direnç ise R1 (255.45 ₺) seviyesidir.
3.
Smart Money Concepts Analizi Piyasa Yapısı (Structure): Yapı kısa süre önce ayı lehine değişmiştir.
Endeks 85'te 267.25 ₺ fiyattan Bearish CHoCH (Karakter Değişimi) gerçekleşmiştir.
Ardından, endeks 87'de 256.0 ₺ fiyattan Bearish BOS (Trend Devamı Düşüş Kırılımı) gelmiştir.
Order Block (OB) Analizi: Aktif Bearish OB: 255.625 ₺ seviyesinde bulunmaktadır (Hacim: 317,779).
Fiyatın yukarı dönüşlerinde bu bölge güçlü bir kurumsal satış barajı olacaktır.
Aktif Bullish OB: Düşüşün durabileceği ana kurumsal talep bölgesi 228.85 ₺ seviyesindedir (Hacim: 436,812).
Fair Value Gaps (FVG): Üst tarafta doldurulmamış iki adet Bearish FVG bulunmaktadır: 260.00 - 265.75 ₺ ve 270.00 - 273.00 ₺ aralıkları.
Bu boşluklar olası bir tepki yükselişinde mıknatıs görevi görebilir ancak aşılması zordur.
Alt tarafta doldurulmamış bir adet Bullish FVG bulunmaktadır: 237.00 - 244.30 ₺ aralığı.
Fiyat düşmeye devam ederse bu FVG boşluğunu doldurmak isteyecektir.
4.
Backtest ve Güvenilirlik Toplam İşlem Sayısı: 0 Kazanma Oranı (Win Rate): %0 Profit Factor: 0 Maksimum Çekilme (Max Drawdown): %0 Sharpe / Sortino Oranları: 0 Değerlendirme: Model veri seti içerisinde geriye dönük simüle edilmiş herhangi bir işlem (trade) kaydı bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, sunulan teknik sinyallerin geçmiş performans başarısı ölçülememektedir.
Bu durum kantitatif güvenilirliği ciddi ölçüde düşürür ve analizin güven skorunu baskılar.
5.
Risk Senaryoları Teknik Risk: Fiyatın 247.44 ₺ (HVN) ve 243.90 ₺ desteklerini aşağı kırması halinde, 237.00 - 244.30 ₺ aralığındaki FVG'nin doldurulması ve ardından 228.85 ₺ aktif Bullish OB seviyesine kadar düşüşün hızlanması riski mevcuttur.
Likidite/Volatilite Riski: Günlük VaR (Value at Risk) %4.87 seviyesindedir.
Bu, normal piyasa koşullarında bir günde %4.87'lik bir sermaye kaybı yaşanabileceğini gösterir.
Son gün kapanış hacmi 532,227 adet olup, 10 günlük ortalama hacmin (347,702) üzerindedir; bu da satıcıların nispeten istekli olduğunu doğrulamaktadır.
Makro/FX Korelasyon Riski (USD/TRY): USD korelasyonu 0.1758 (oldukça zayıf pozitif korelasyon) seviyesindedir.
Dolar kurundaki ani hareketlerin hisse senedi üzerinde doğrudan ve güçlü bir etkisi bulunmamaktadır.
Jeopolitik Riskler: Jeopolitik risk skoru 100 üzerinden 45'tir (Orta seviye).
Bölgesel istikrarsızlıklar ve dış politika belirsizliklerinin şirket faaliyetleri üzerinde doğrudan bir yıkıcı etkisi bulunmamakta, marjinal etkiyle sınırlı kalmaktadır.
Yerel Haber Akışı Riskleri: Yerel haber/regülasyon risk skoru 100 üzerinden 50'dir (Orta seviye).
TCMB/BDDK kararlarının ve yerel makroekonomik düzenlemelerin hisse üzerindeki etkisi dengeli bir seyir izlemektedir.
Likiditeyi doğrudan bozacak radikal bir mevzuat değişikliği riski şu an için veri tabanında bulunmamaktadır.
6.
Taktiksel Plan | Plan | Seviye | Gerekçe | Geçersiz Olacağı Durum | | :--- | :---: | :--- | :--- | | Agresif Giriş | 247.28 ₺ | Pivot S1 seviyesi, Bollinger alt bandına çok yakınlık ve HVN (247.44 ₺) yoğun takas bölgesi.
| 243.90 ₺ desteğinin altında 4 saatlik bar kapanışı.
| | Güvenli Giriş | 228.85 ₺ | Aktif Bullish Order Block seviyesi ve uzun vadeli EMA200 (224.48 ₺) desteğine yakın tampon bölge.
| 223.68 ₺ (LVN) seviyesinin altında günlük kapanış yapılması.
| | Stop-Loss | 223.00 ₺ | Hacim profilinin en zayıf olduğu LVN (223.68 ₺) seviyesinin ve EMA200 desteğinin altı.
| Fiyatın tekrar 228.85 ₺ üzerine çıkması (Fake-out teyidi).
| | Hedef 1 | 255.63 ₺ | Aktif Bearish Order Block seviyesi ve Pivot R1 (255.45 ₺) direnci.
| 255.63 ₺ seviyesinde satış yönlü hacim artışı.
| | Hedef 2 | 263.41 ₺ | EMA50 direnci ve doldurulmamış ilk Bearish FVG başlangıcı.
| Trendin 257.00 ₺'den dönmesi.
| | Hedef 3 | 268.65 ₺ | EMA20 ana direnci ve ikinci Bearish FVG üst sınırı (Hisse düşüş trendi kırılım bölgesi).
| Yapının ayı yönlü taze bir BOS yapması.
| 7.
Nihai Karar Nihai Etiket: NÖTR Güven Skoru: 55 Risk Seviyesi: Orta Ana Teyit: Fiyatın 255.63 ₺ seviyesindeki aktif Bearish OB direncini hacimli kırarak üzerinde günlük kapanış yapması.
Ana İptal Şartı: Fiyatın 243.90 ₺ (en yakın güçlü destek) altına inmesi ve 237.80 ₺ seviyesinin kırılması.
Alpha Gerekçeleri Teknik Momentum & Düzeltme Sınırı: RSI'ın (36.34) aşırı satım bölgesine yakınlığı ve Bollinger alt bandının (249.45 ₺) hemen üstündeki fiyatlama, kısa vadeli satıcıların yorulduğunu ve bir teknik tepki dalgasının yaklaştığını düşündürmektedir.
SMC Yapısal Çatışması: Her ne kadar CHoCH ve BOS ayı yönlü olsa da, fiyatın hemen altında çok güçlü bir kurumsal talep bölgesi (228.85 ₺ Bullish OB) ve kapatılmamış FVG gap'i (237.0 - 244.3 ₺) bulunmaktadır.
Bu durum satıcıların aşağı yönlü hareket alanını daraltmaktadır.
Bilanço ve Temel Güç: %4.24 gibi son derece düşük bir borçluluk oranı, hissenin piyasa şoklarına karşı direncini artırmaktadır.
Net kârın 5.05 Milyar ₺ olması temel bir taban oluşturmakta ancak %2.04'lük düşük faaliyet marjı yukarı yönlü katalizör eksikliğine yol açmaktadır.
Beklenmesi Gereken Teyitler 247.44 ₺ (HVN) seviyesinde alıcıların tepki hacmini artırdığının görülmesi.
Bollinger alt bandının aşağı yönlü ihlal edilip edilmeyeceğinin günlük kapanışla izlenmesi.
251.37 ₺ Fibonacci PP (Pivot Point) seviyesinin üstüne yerleşilmesi.

AYGAZ Twitter

AYGAZ Twitter yorumları ve görüşlerini 24/05/2026 tarihine göre aşağıya listeledik.

Bilgileri güncelliyoruz.

AYGAZ Grafiği ve Pivotlar

Aşağıdaki grafikte AYGAZ (AYGAZ) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. AYGAZ hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.

AYGAZ Detay ve Temel Veriler

AYGAZ detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. Aygaz Anonim Sirketi şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.

AYGAZ Temettü

AYGAZ temettü tarihi, temettü verimi ve oranlarını buradaki tabloda görebilirsin. Ayrıca temettünün bedelli yada beelsiz olduğu bilgisi de bu tabloda mevcuttur.

AYGAZ Kap Haberleri

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden AYGAZ şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.

AYGAZ ne olur, hedef fiyat nedir?

BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile AYGAZ hissesi için hedef fiyatları araştırdık. aygaz hedef fiyat analizi için tıklayın

AYGAZ için referanslar ve kaynaklar